Bank

Als je via Tandwiel > Instellingen > Categorieën het grootboeknummer bij de categorie hebt opgeslagen, kun je bij het verwerken van je banktransacties ook zoeken naar het grootboeknummer.

Wanneer je transacties hebt die niet bij een factuur of bon horen, dan kun je de transactie rechtstreeks aan een categorie koppelen. Als je op het tabblad Bank bij je transactie klikt op 'Koppel openstaand bedrag' en dan op de (eventuele) suggestie klikt, krijg je een zoekbalkje. Daar kun je de categorie invullen, selecteren en vervolgens op 'Ok' klikken om de transactie te koppelen. Als je nog geen geschikte categorie hebt, kun je deze toevoegen via Tandwiel > Instellingen > Categorieën.

Hoort de betaling wel bij een factuur/bon, maar ben je de factuur of bon kwijtgeraakt, kunnen er verschillende situaties zijn. In de kennisbank op onze website vind je meer informatie: Bon of factuur kwijt.

Als je rente hebt betaald of hebt ontvangen, kun je dit via de transactie op het tabblad Bank verwerken. Je kunt bij de transactie de categorie 'Rente' selecteren. Als je deze categorie nog niet hebt, kun je de categorie via Tandwiel > Instellingen > Categorieën toevoegen vanuit de set 'Veelgebruikte categorieën'.

Als Moneybird nog geen suggestie geeft voor de categorie bij het verwerken van de transactie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen in de zoekbalk in het schermpje met de suggesties.

Bij een overboeking tussen je eigen rekeningen heb je twee transacties: een afschrijving van de ene rekening en een bijschrijving op de andere rekening. Deze twee transacties kun je beide koppelen aan de categorie Kruisposten.

Boetes moeten in veel gevallen als privé kosten worden beschouwd en dan kun je de banktransactie van je betaling als privé onttrekking beschouwen. Als je zeker wilt weten of de boete bij jou ook als privé kosten beschouwd moet worden, kun je het beste contact opnemen met je boekhouder.

Om een banktransactie als privé onttrekking te boeken, kun je via Tandwiel > Instellingen > Bank een 'Privé-opnames/stortingen' rekening aanmaken (als je die nog niet hebt). Als je een eenmanszaak of VOF hebt, wordt daarbij onder andere de categorie 'Onttrekkingen Je Naam'. Deze categorie kun je bij de transactie selecteren. In de kennisbank op onze website vind je meer informatie over privé onttrekkingen en andere situaties met geld tussen privé en zakelijk: Privébetalingen verwerken.

Als een transactie op een categorie geboekt moet worden, kun je de categorie selecteren bij de transactie in plaats van een factuur. Als Moneybird nog geen suggestie geeft voor de categorie bij het verwerken van de transactie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen in de zoekbalk in het schermpje met de suggesties.

Houd er wel rekening mee dat als je een bedrag op een omzet- of kostencategorie boekt, er geen btw wordt berekend. Boek dus alleen bedragen rechtstreeks op een categorie als er geen btw van toepassing is.

Wanneer er sprake is van een rekening-courant waarbij je zelf privé-vermogen hebt gestort in jouw onderneming, dan kun je daarvoor een rekening aanmaken via Tandwiel > Instellingen > Bank. Dit wordt ook uitgelegd in onze kennisbank: Privébetalingen verwerken.

Als het bedrag is bijgeschreven op je bankrekening, dan kun je de transactie op het tabblad Bank koppelen aan de categorie 'RC '.

Wanneer je betalingen hebt gedaan of ontvangen om rekeningnummers te verifiëren, dan kun je deze via het tabblad Bank rechtstreeks aan een categorie koppelen, er is namelijk geen btw van toepassing.

Welke categorie je er precies voor kunt gebruiken, is afhankelijk van je eigen wensen en/of de wensen van je boekhouder. Geeft Moneybird geen suggestie voor de gewenste categorie dan kan je bij het verwerken van de transactie zoeken op (een deel van) de naam van de categorie, of deze aanmaken via Tandwiel > Instellingen > Categorieën.

Je kunt de te betalen Vennootschapsbelasting inboeken met een memoriaalboeking. Hierin kun je de categorieën ‘Te betalen vennootschapsbelasting’ (balans) en ‘Vennootschapsbelasting’ (resultatenrekening) gebruiken. De aanslag die je van de Belastingdienst hebt gekregen, kun je als bijlage toevoegen aan de memoriaalboeking. De benodigde categorieën kun je via Tandwiel > Instellingen > Categorieën toevoegen vanuit de set 'Veelgebruikte categorieën'.

Met de memoriaalboeking wordt er een schuld op de balans geboekt. Als je een bedrag daadwerkelijk aan de Belastingdienst hebt betaald, kun je de transactie boeken op de categorie 'Te betalen vennootschapsbelasting'. De schuld op de balans wordt dan weer verlaagd.

Het kan voorkomen dat je een betaling hebt gedaan of hebt ontvangen die niet bij je administratie hoort. Het bedrag kan dan weer teruggestort worden. Je hebt dan twee transacties op het tabblad Bank: de verkeerde betaling en de terugstorting daarvan. Je kunt beide transacties op het tabblad Bank verwerken door ze aan eenzelfde categorie te koppelen. Omdat het totaal van de transacties -0- is, beïnvloeden ze het saldo van de categorie niet en heb je toch de transacties netjes weggewerkt.

Een veelgebruikte categorie voor dit soort transacties is 'Kruisposten'. Of dat voor jou ook de beste keuze is, is afhankelijk van je eigen wensen en/of de wensen van je boekhouder. Als je een andere categorie wilt gebruiken, kun je via Tandwiel > Instellingen > Categorieën een nieuwe categorie aanmaken. Geeft Moneybird geen suggestie voor de gewenste categorie dan kan je bij het verwerken van de transactie zoeken op (een deel van) de naam van de categorie.

Als je een eenmanszaak of VOF hebt en je maakt via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank een 'Privé-opnames/stortingen' rekening aan, dan wordt automatisch de categorie 'Onttrekkingen Je Naam' aangemaakt. Bij transacties die privé onttrekkingen zijn, bijvoorbeeld als je maandelijks een bedrag als soort loon aan jezelf privé uitbetaald, kun je deze categorie selecteren. Als Moneybird nog geen suggestie geeft voor de categorie bij het verwerken van de transactie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen in de zoekbalk in het schermpje met de suggesties.

De inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet zijn privébelastingen. Als je het via je zakelijke rekening hebt betaald, kun je het als privé onttrekkingen boeken. Als je een eenmanszaak of VOF hebt, kun je via Tandwiel > Instellingen > Categorieën vanuit de set 'Ondernemer - Privé' de categorie 'Inkomstenbelasting en ZVW' toevoegen.

Je kunt deze categorie vervolgens selecteren bij het verwerken van de banktransactie. Als Moneybird nog geen suggestie geeft voor de categorie bij het verwerken van de transactie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen in de zoekbalk in het schermpje met de suggesties.

Als de betaalde fooi volledig als kosten mag worden meegenomen in je resultatenrekening dan kun je de transactie splitsen. Je koppelt eerst de inkoopfactuur of bon aan de transactie en het restant kun je vervolgens koppelen aan een passende categorie die je kunt toevoegen via Tandwiel > Administratie-Instellingen > Categorieën.

Twijfel je over wat je in jouw situatie het beste kunt doen? Dan wil ik je aanraden contact op te nemen met je adviseur of boekhouder. Wij bieden wel ondersteuning bij het gebruik van Moneybird, maar kunnen helaas geen boekhoudkundig inhoudelijke vragen beantwoorden.

Als je btw hebt afgedragen aan de Belastingdienst of juist hebt teruggekregen van de Belastingdienst kun je dit in Moneybird verwerken met de transactie van de betaling op het tabblad Bank. Je kunt deze transactie koppelen aan de categorie 'Betaalde en/of ontvangen btw'. Als Moneybird nog geen suggestie geeft voor deze categorie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen in de zoekbalk in het schermpje met de suggesties.

Wanneer de aangifte is ingediend via Rapporten > Elektronische aangifte en je de betaling vanuit deze aangifte hebt gedaan koppelt Moneybird de banktransactie van de betaling/ontvangst van de btw in het tabblad 'Bank' automatisch aan de btw-aangifte. Moneybird maakt dan automatisch de juiste boeking op de categorie 'Betaalde en/of ontvangen btw.

Meer informatie hierop kun je vinden op Btw verwerken in je administratie

Het bedrag van € 0,15 dat je hebt betaald om je bankrekeningnummer via Tandwiel > Administratie-instellingen > Vertrouwen & verificatie te verifiëren kun je via het tabblad Bank rechtstreeks aan een kostencategorie koppelen, er is namelijk geen btw van toepassing. Welke categorie je er precies voor kunt gebruiken, is afhankelijk van je eigen wensen en/of de wensen van je boekhouder. Vaak wordt dezelfde categorie gebruikt als degene die wordt gebruikt bij het inboeken van onze factuur voor de abonnementskosten, bijvoorbeeld 'administratiekosten'.

Geeft Moneybird geen suggestie voor de categorie dan kan je bij het verwerken van de transactie zoeken op (een deel van) de naam van de categorie.

In Moneybird is het niet mogelijk om transacties met een CSV-bestand toe te voegen. Voor PayPal hoef je niet per se alle transacties toe te voegen. In de kennisbank op onze website vind je informatie over hoe je de betalingen via PayPal in Moneybird kunt verwerken: Paypal betalingen verwerken in je administratie. De eerste methode is de methode zonder het toevoegen van de transacties van de PayPal zelf.

In Moneybird is het niet mogelijk om transacties met een CSV-bestand toe te voegen. Voor creditcard betalingen hoef je niet per se alle transacties toe te voegen. In de kennisbank op onze website vind je informatie over hoe je de betalingen via je creditcard in Moneybird kunt verwerken: Creditcardbetalingen verwerken in je administratie. De eerste methode is de methode zonder het toevoegen van de transacties van de creditcard zelf.

Een transactie heeft altijd twee datums, een verwerkingsdatum en een rente-/valutadatum. De termen kunnen wat verschillen bij verschillende banken. Soms zijn deze datums gelijk, maar soms zit er een verschil in, bijvoorbeeld als je in het weekend iets pint, zal de verwerkingsdatum in het weekend zijn, terwijl de rente-/valutadatum op de eerstvolgende werkdag staat. Moneybird houdt de rente-/valutadatum aan, die is leidend voor je boekhouding. Welke datum je bij de bank ziet, verschilt per bank, er zijn banken die de verwerkingsdatum laten zien.

Als je een nieuw rekeningnummer hebt, kun je je nieuwe IBAN op een aantal plekken in Moneybird invullen:

1. Via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bedrijfsgegevens kun je het rekeningnummer opslaan dat op je eigen facturen vermeld kan worden. Als je het oude rekeningnummer hebt geverifieerd, dan kun je eerst het nieuwe rekeningnummer ook verifiëren. Dit kan via Tandwiel > Administratie-instellingen > Vertrouwen & verificatie. Meer informatie over je bedrijfsgegevens vind je in onze kennisbank: Bedrijfsinformatie op je facturen.

2. Als je een betaald abonnement voor Moneybird hebt, kun je via Tandwiel > Administratie-instellingen > Facturen & jouw pakket je rekeningnummer wijzigen waar wij de abonnementskosten van kunnen incasseren.

3. Je kunt je nieuwe rekening via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank toevoegen. Hiermee zorg je er voor dat de transacties van je nieuwe rekening in je boekhouding verwerkt kunnen worden. Als je je oude bankrekening helemaal niet meer gebruikt, kun je de eventuele bankkoppeling stopzetten en de oude rekening deactiveren. Meer informatie over het toevoegen en verwerken van je bankrekening in Moneybird vind je in onze kennisbank: Bank.

Als je niet wilt dat er handmatig betalingen geregistreerd kunnen worden in je administratie, dan kun je dat bij Tandwiel > Instellingen > Bank uitschakelen. Je vindt daar onder de rekeningen het veld 'Betalingen zonder bewijs' met daarbij een schuifje dat je kunt omzetten.

Klik je vervolgens bij een factuur op de knop 'Registreer betaling', dan is daar de optie 'Markeer als betaald zonder bewijs' niet meer zichtbaar.

In ons kennisbank kun je lezen welke betaalwijzen beschikbaar zijn: Betaling van inkoopfacturen

Het is niet mogelijk om bankafschriften in csv-formaat te importeren. Je kunt MT940- of CAMT.053-bestanden gebruiken voor het importeren van bankafschriften. Of je kunt een automatische bankkoppeling instellen. Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie: Banktransacties inlezen in je administratie.

Als je de bankkoppeling met ING, Rabobank en/of Knab gebruikt, geeft de bank normaal gesproken 's ochtends de transacties van de vorige dag door. Soms is er bij de bank een vertraging, waardoor de transacties pas later naar Moneybird worden gestuurd. Als je transacties mist, kun je eerst op de statuspagina kijken of er een vertraging bekend is.

In Moneybird is het inderdaad niet mogelijk om banktransacties met een CSV-bestand toe te voegen. De CSV-bestanden zijn namelijk niet bij iedere bank gelijk, er kunnen behoorlijke verschillen zitten in bijvoorbeeld de volgorde van de kolommen in de verschillende CSV-bestanden, waardoor de gegevens nooit met zekerheid goed uitgelezen kunnen worden. Je kunt de transacties van je particuliere rekening wel handmatig toevoegen op het tabblad Bank. Meer informatie kun je nalezen op onze website: Banktransacties inlezen in je administratie.

Voor Moneybird maakt het in principe niet uit of je een zakelijke rekening of een particuliere rekening gebruikt voor je bedrijf. Wel is het handig dat je een aparte rekening voor je bedrijf gebruikt, zodat je privé uitgaven (bijvoorbeeld je dagelijkse boodschappen) niet via dezelfde rekening gaan.

Je bank kan wel als voorwaarde hebben dat je een particuliere rekening niet zakelijk mag gebruiken. Daarnaast bieden banken over het algemeen bij zakelijke rekeningen meer mogelijkheden aan om de banktransacties makkelijk in je boekhouding te verwerken dan bij particuliere rekeningen. Bijvoorbeeld door het maken van een koppeling, of door de mogelijkheid om afschriften in MT940 of CAMT formaat te downloaden.

Op dit moment maakt het voor Moneybird niet uit of je MT940 of CAMT.053 bestanden gebruikt. Met beide bestanden komen dezelfde gegevens in Moneybird terecht. Het is aan te raden om wel iedere keer hetzelfde bestandstype te gebruiken. In de toekomst zullen de MT940 bestanden gaan verdwijnen en volledig vervangen worden door de CAMT.053 bestanden. Als je wilt dat je in de toekomst niet van bestandstype hoeft te wisselen, kun je het beste al meteen met CAMT.053 bestanden beginnen.

Op dit moment is het in Moneybird niet mogelijk om de transacties van bankrekeningen met een andere valuta dan de basisvaluta van je administratie te verwerken. De basisvaluta van je administratie is de valuta van de bedragen in de rapporten. Als je een Nederlands bedrijf hebt, zal de basisvaluta over het algemeen Euro zijn. Als je veel met een rekening met een andere valuta werkt, is Moneybird helaas niet geschikt voor de boekhouding van je bedrijf. Zie ook de informatie op Wanneer is Moneybird niet geschikt voor jou als ondernemer?

In Moneybird is het niet mogelijk om banktransacties met een CSV-bestand toe te voegen. De CSV-bestanden zijn namelijk niet bij iedere bank gelijk, er kunnen behoorlijke verschillen zitten in bijvoorbeeld de volgorde van de kolommen in de verschillende CSV-bestanden, waardoor de gegevens nooit met zekerheid goed uitgelezen kunnen worden.

Voor zover wij weten kun je bij iedere Nederlandse zakelijke bankrekening een MT940 of CAMT.053 bestand met de transacties downloaden. Een van deze twee bestanden kun je gebruiken om de transacties in Moneybird te importeren. Moneybird kan deze bestanden met zekerheid uitlezen om de transacties goed in je administratie te zetten.

Voor het verwerken van contante betalingen, kun je een kasboek aanmaken in je administratie. Via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank maak je een kasboek aan. Je kunt het kasboek bijhouden via het tabblad Bank. Hier klik je op de Toevoegen-knop en vervolgens op 'handmatig transacties toevoegen'. Vervolgens kun je de transacties toevoegen. Als je na het invoeren teruggaat naar het tabblad Bank, staan de transacties in het overzicht en kun je ze koppelen aan je facturen en inkoopfacturen, op een vergelijkbare manier als het koppelen met banktransactie. In de kennisbank op onze website vind je meer informatie: Contante betalingen.

Wanneer je nieuwe banktransacties importeert, controleert Moneybird per transactie of er al een precies dezelfde transactie in de administratie staat. Als er al één is die exact gelijk is, wordt de nieuwe transactie niet geïmporteerd. De banken passen de bestanden echter soms aan en sommige banken bieden verschillende soorten transactiebestanden aan (zoals MT940 en CAMT.053). Het kan dan voorkomen dat er wel verschillen zitten in de transactie die al in het account staat en de nieuwe transactie (dit kunnen heel kleine verschillen zijn, zoals een extra spatie).

Moneybird kan dan niet zeker weten dat het dezelfde transactie is en dan wordt de nieuwe transactie wel in de administratie gezet met daarbij een optie om transacties samen te voegen. Je kunt dan eerst nog zelf controleren of de transacties dubbel zijn en zo ja, ze samenvoegen. Je houdt dan één transactie over in plaats van de 2 transacties. Je ziet de optie om samen te voegen alleen als de transactie nog niet verwerkt is.

Voor Moneybird maakt het in principe niet uit of je een zakelijke rekening of een particuliere rekening gebruikt voor je bedrijf. Wel is het het handigst dat je een aparte rekening voor je bedrijf gebruikt, zodat je privé uitgaven (bijvoorbeeld je dagelijkse boodschappen) niet via dezelfde rekening gaan.

Je bank kan wel als voorwaarde hebben dat je een particuliere rekening niet zakelijk mag gebruiken. Daarnaast bieden banken over het algemeen bij zakelijke rekeningen meer mogelijkheden aan om de banktransacties makkelijk in je boekhouding te verwerken dan bij particuliere rekeningen.

Bij een aantal banken is het bijvoorbeeld mogelijk om een rechtstreekse koppeling met Moneybird te maken, die mogelijkheid wordt alleen bij zakelijke rekeningen geboden. In de kennisbank vind je meer informatie over de bankkoppelingen: Automatische bankkoppeling.

Als er geen directe koppeling mogelijk is, kun je bij de bank voor zakelijke rekeningen een MT940 of CAMT bestand downloaden met de transacties. Dit bestand kun je in Moneybird uploaden, om je banktransacties te verwerken. Bij particuliere rekening kun je bij de meeste banken geen MT940 of CAMT bestand downloaden, waardoor je de transacties zelf in Moneybird moet overtypen, om ze te kunnen verwerken.

Voor het verwerken van de betalingen in Moneybird is het belangrijk dat je het MT940 bestand met de juiste inhoud gebruikt. Het MT940 bestand met de juiste inhoud vind je in je Mollie account bij Administratie > Verslag > Export (rechtsbovenaan). Na afloop van de maand kun je hier kiezen voor 'Gehele maand (enkel bestand)'. Nadat je het MT940 bestand bij Mollie hebt gedownload, kun je het bestand in Moneybird uploaden op het tabblad Bank bij de toevoegen-knop. Meer informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina https://www.moneybird.nl/kennisbank/voorbeeld-mollie-mt940/.

Let op: Download niet de MT940 bestanden per dag, deze hebben niet de juiste inhoud.

Wellicht interessant voor jou om te weten is dat we tegenwoordig ook zelf een betaaloplossing aanbieden: Moneybird Online Betaalmethoden. Met Moneybird Online Betaalmethoden kun je vergelijkbare betaalmethoden aanbieden aan je klanten. Het verschil met Mollie is dat Moneybird Online Betaalmethoden helemaal in Moneybird is geïntegreerd. Het is dus niet nodig om een externe koppeling te maken. Moneybird Online Betaalmethoden biedt ook automatische incasso aan en je incasso's worden automatisch verwerkt. Meer informatie over Moneybird Online Betaalmethoden vind je op Moneybird Online Betaalmethoden.

Het maakt voor de verwerking niet uit of je eerst de transacties invoert of eerst de bonnen/facturen. Als er nieuwe transacties toegevoegd worden, kijkt Moneybird of deze automatisch verwerkt kan worden, maar dat kan niet altijd. Moneybird verwerkt de transacties alleen automatisch als 100% zeker is hoe de transacties verwerkt moeten worden.

Andersom werkt het ook, als de transactie al in je administratie staat en je voegt later de bijbehorende bon of factuur in, kan de transactie ook automatisch gekoppeld worden, als 100% zeker is dat de transactie bij de bon/factuur hoort.

In de kennisbank op onze website vind je hier meer informatie over het automatisch verwerken van de transacties: Automatisch je banktransacties verwerken.

Bij de boekingsregels is de tekst die je invult voor de omschrijving niet hoofdlettergevoelig. Als bijvoorbeeld de omschrijving in de boekingsregel met kleine letters staat en bij de transactie staat het met één of meerdere hoofdletters, dan werkt de boekingsregel ook.

Als je de functie 'Automatisch koppeling' via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank, uitschakelt maar wel een 'specifieke' boekingsregel hebt ingesteld, dan worden de transacties die voldoen aan deze boekingsregels alsnog gekoppeld. Meer over boekingsregels vind je op Boekingsregels instellen.

Ik vermoed dat je verwacht dat je banktransacties automatisch verwerkt worden omdat er een automatische bankkoppeling is. Met een automatische bankkoppeling worden banktransacties automatisch geïmporteerd. In de kennisbank op onze website vind je meer informatie: Automatische bankkoppelingen.

Moneybird kan de banktransactie wel automatisch verwerken, maar dat is niet afhankelijk van een automatische bankkoppeling. Je kunt hier nalezen waar een banktransactie aan moet voldoen om automatisch verwerkt te worden: Automatisch je banktransacties verwerken. Daarbij komt dat als je voor de eerste keer een betaling doen aan of ontvangt van een rekeningnummer, je de banktransactie altijd handmatig moet koppelen aan de factuur. Moneybird leert daarvan dat het bankrekeningnummer hoort bij het contact van de factuur en kan een volgende keer de banktransactie wel automatisch verwerken.

Mocht je van mening zijn dat een banktransactie automatisch gekoppeld had kunnen worden en dat is niet gebeurd, dan kijk ik graag met je mee. Zou je dan willen doorgeven om welke banktransacties het gaat (datum, bedrag, omschrijving en tegenrekening) en aan welke factuur deze gekoppeld had moeten worden?

Het proces van automatisch koppelen naar aanleiding van boekingsregels wordt in gang gezet op twee verschillende momenten: - Als je zelf een nieuwe boekingsregel toevoegt: Ook de transacties die al in de administratie stonden, worden met terugwerkende kracht bekeken en alsnog gekoppeld naar aanleiding van de boekingsregel. - Als er transacties worden toegevoegd aan de administratie: Op dat moment gaat Moneybird kijken of er boekingsregels zijn die de transacties automatisch kunnen verwerken.

Dit proces gebeurt op de achtergrond en dat kan daarom wat tijd in beslag nemen. Hoeveel tijd precies is afhankelijk van de drukte op het hele platform. Wanneer het 'druk' is en er veel transacties tegelijk worden toegevoegd aan de administraties, dan duurt het langer dan wanneer er bijvoorbeeld 's avonds minder gebruikers online zijn. Afgezien van het tijdstip waarop je aan het werk bent heb je daar als gebruiker verder geen invloed op.

Als Moneybird transacties niet automatisch heeft kunnen verwerken doordat het limiet van het aantal transacties is bereikt, krijg je na een upgrade automatisch de vraag of je wilt dat Moneybird de transacties alsnog automatisch verwerkt. Deze vraag krijg je op het tabblad Bank te zien.

Via de bankkoppeling worden je transacties automatisch toegevoegd op het tabblad Bank. Het verwerken van de transacties staat los van de automatische koppeling met de bank. Zodra er een nieuwe transactie is, kijkt Moneybird of deze automatisch verwerkt kan worden, maar dat kan niet altijd. Moneybird verwerkt de transacties alleen automatisch als 100% zeker is hoe de transacties verwerkt moeten worden. In de kennisbank op onze website vind je hier meer informatie over: Automatisch je banktransacties verwerken.

Als Moneybird de transacties niet automatisch kan verwerken, kun je dit zelf doen via het tabblad Bank. Daarbij helpt Moneybird je nog wel door suggesties met de factuur waarvan Moneybird denkt dat hij bij de transactie hoort. En Moneybird leert ook van hoe je de transacties zelf verwerkt. Als je bijvoorbeeld regelmatig een vergelijkbare transactie hebt die je telkens op dezelfde manier verwerkt, zal Moneybird daar op een gegeven moment automatisch een suggestie voor geven.

Je kunt ook boekingsregels instellen op basis waarvan Moneybird voor jou automatisch transacties kan verwerken. Je vindt meer informatie over het instellen van boekingsregels in onze kennisbank.

Bij het geven van de suggesties kijkt Moneybird naar veel verschillende kenmerken van de transacties en de facturen. Als een factuur al is gekoppeld aan een andere transactie, dan zal hij over het algemeen minder snel als suggestie gegeven worden. Maar als er kenmerken zijn die overeenkomen, kan het toch zijn dat er een suggestie wordt gegeven voor de factuur. Soms is dat juist ook de bedoeling, bijvoorbeeld als een factuur per ongeluk twee keer is betaald, kunnen dan beide transacties aan de factuur gekoppeld worden.

Wanneer je transacties hebt die je niet aan een factuur of kassabon kunt koppelen, zoals het geval is bij verificatiekosten, dan kun je het rechtstreeks aan een categorie koppelen. Als je op het tabblad 'Bank' bij je transactie klikt op 'Koppel openstaand bedrag' en dan op de (eventuele) suggestie klikt, krijg je een zoekbalkje. Daar kun je de categorie invullen, selecteren en vervolgens op 'Ok' klikken om de transactie te koppelen. Als je nog geen geschikte categorie hebt, kun je deze toevoegen via `Tandwiel > Instellingen > Categorieën.

Bij het geven van de suggesties kijkt Moneybird naar veel verschillende kenmerken van de transacties en de facturen. De factuurdatum wordt ook vergeleken met de transactiedatum, hoe verder deze uit elkaar liggen, hoe minder snel de factuur als suggestie wordt gegeven. Maar als er andere kenmerken zijn die wel overeenkomen, kan het toch zijn dat er een suggestie wordt gegeven voor een oude factuur.

Zover bij ons bekend zijn giften niet belast met omzetbelasting (btw). Over het algemeen kun je de betreffende banktransactie van een gift koppelen aan een categorie. Via Tandwiel > Instellingen > Categorieën kun je een categorie toevoegen. Mocht je alsnog btw willen berekenen dan is het niet mogelijk om btw rechtstreeks te berekenen via het tabblad Bank. Om de btw juist te laten berekenen moet er een (inkoop)factuur of bon aan Moneybird toegevoegd worden waarbij het juiste btw tarief is aangegeven. Deze factuur of bon kun je vervolgens aan de transactie koppelen.

Een gift is onder bepaalde voorwaarden welk aftrekbaar van de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. Zie ook; Giften inkomstenbelasting en Giften vennootschapsbelasting Tijdens de aangifte van de betreffende belasting kun je de gift als aftrekpost aangeven, dit hoeft niet in Moneybird. Bij twijfel kun je het beste contact opnemen met je boekhouder. Mocht je nog geen adviseur hebben, dan kun je misschien op onze adviseurspagina een boekhouder vinden die kennis heeft van Moneybird en je hier mee kan helpen: Vind je adviseur.

De factuur of bon wordt over het algemeen beschouwd als 'bewijs' voor de kosten die je hebt gemaakt en voor de bijbehorende btw. Als je de factuur of bon niet meer hebt, is het de vraag of je de kosten en de btw nog wel zakelijk mag opvoeren. Als je twijfelt in hoeverre je de kosten en de btw mag opvoeren, kun je dit het beste met je boekhouder overleggen.

In de kennisbank op onze website vind je informatie over hoe je de verschillende situaties in Moneybird kunt verwerken: Bon of factuur kwijt.

Wanneer je meerdere betalingen voor één factuur hebt ontvangen kun je deze niet in één handeling aan een factuur koppelen. Het is wel mogelijk de verschillende transacties per stuk aan dezelfde factuur te koppelen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina Meerdere betalingen voor één factuur.

Als er sprake is van een betalingsverschil voor een (inkoop)factuur, dat niet wordt rechtgezet met een extra betaling of terugstorting, dan kun je dit boeken als een afrondingsverschil. Je vindt deze optie in je externe/verkoop facturen bij Registreer betaling > Afrondingsverschil, bij inkoopfacturen en bonnen vind je het onder Betaling > Registreer betaling > Afrondingsverschil. Verwerk je het restbedrag met de optie 'Afrondingsverschil' dan zal Moneybird het bedrag automatisch boeken op de categorie ‘Afrondingsverschil’ in je resultatenrekening. Heb je deze categorie nog niet geactiveerd, dan kun je dat direct doen. Na het verwerken van het afrondingsverschil krijgt de (inkoop)factuur of bon de status ’Betaald’.

Als een factuur twee keer betaald is en het teveel betaalde bedrag is teruggestort, zul je in totaal drie transacties hebben. Deze transacties kun je alle drie aan de betreffende factuur koppelen. Bij de factuur worden dan ook drie betalingen geregistreerd: twee met een positief bedrag en één met een negatief bedrag. Het negatieve bedrag zal per saldo wegvallen tegen een van de twee positieve bedragen, zodat er per saldo één betaling overblijft en de factuur de status 'Betaald' krijgt.

Hoe je ontvangen fooi in Moneybird kunt verwerken, hangt af van of je er wel of geen btw over moet berekenen, informatie daarover is te vinden bij de Belastingdienst: Fooien en extra vergoedingen.

Als je wel btw over de fooi moet berekenen, kun je in Moneybird het beste een inkoopfactuur met negatieve bedragen maken voor het bedrag van de fooi. Als het totaalbedrag negatief is, kun je onderaan een vinkje zetten dat het omzet is. Bij de transactie van het ontvangen bedrag van de klant kun je dan de oorspronkelijke factuur koppelen en deze negatieve inkoopfactuur met de fooi. Stel dat de oorspronkelijke factuur € 99 is en je klant betaalt € 100, en dus € 1 fooi, kun je een inkoopfactuur maken met een totaalbedrag van € -1,00. Bij de transactie kun je eerst de verkoopfactuur koppelen met het bedrag van € 99. Als je daarna op 'koppel volgende bedrag' klikt, kun je de negatieve inkoopfactuur selecteren en deze ook koppelen.

Als je geen btw over de fooi hoeft te berekenen, kun je de fooi ook meteen bij de transactie boeken. Ik gebruik weer even hetzelfde voorbeeld, een verkoopfactuur van € 99 en € 1 fooi. Bij de transactie koppel je eerst de verkoopfactuur met het bedrag van € 99. Als je daarna op 'koppel volgende bedrag' klikt, kun je een omzet-categorie selecteren waarop je de € 1 fooi kunt boeken. Als je er nog geen geschikte categorie voor hebt, kun je die eerst nog toevoegen via Tandwiel > Instellingen > Categorieën. En als Moneybird nog geen suggestie geeft voor de categorie bij het verwerken van de transactie, kun je hem zelf opzoeken door (een deel van) de naam van de categorie in te typen in de zoekbalk in het schermpje met de suggesties.

Als jouw klant teveel heeft overgemaakt en je gaat het verschil terugbetalen, dan zijn er twee transacties die betrekking hebben op dezelfde factuur. Beide transacties kunnen dan ook aan deze factuur gekoppeld worden, je hoeft daar geen extra document voor aan te maken. Je gaat als volgt te werk:

• Koppel eerst de originele betaling aan de factuur. Let erop dat je het volledige bedrag aan de factuur koppelt. De factuur krijgt dan de status 'openstaand' of 'verlopen' (afhankelijk van de vervaldatum) met een negatief openstaand bedrag.
• Koppel vervolgens de terugbetaling aan de factuur. Deze zorgt ervoor dat het openstaande bedrag weer -0- wordt en de factuur de status 'betaald' krijgt.

Mocht je er niet uit komen, dan hebben we ook een instructievideo gemaakt over dit onderwerp: Meerdere betalingen voor factuur - Uitlegvideo - Online boekhouden.

Als je meerdere facturen of categorieën aan een transactie wilt koppelen, kun je de eerste factuur/categorie selecteren. In het veld aan de rechterkant kun je het bedrag aangeven dat aan de eerste factuur/categorie gekoppeld moet worden. Als er een bedrag van de transactie overblijft, verschijnt de knop 'Koppel volgende bedrag'. Daarmee krijg je een tweede regel waarop je de tweede factuur/categorie kunt selecteren, daarbij kun je aan de rechterkant ook weer het bedrag aangeven. Dit kun je herhalen totdat alle facturen/categorieën aan de transactie zijn gekoppeld.

In de kennisbank op onze website vind je een uitleg aan de hand van een voorbeeld: Eén betaling voor meerdere facturen.

In de kennisbank op onze website vind je informatie over hoe je PayPal-betalingen in je administratie kunt verwerken: Paypal betalingen verwerken in je administratie.

Kort gezegd komt het er op neer dat er twee mogelijkheden zijn, je kunt een aparte rekening aanmaken voor PayPal en de transacties toevoegen en verwerken, of je kunt de facturen rechtstreeks aan de af- of bijschrijving van PayPal op je bankrekening koppelen. Op bovengenoemde pagina wordt dit uitgebreider toegelicht.

In de kennisbank op onze website vind je informatie over hoe je creditcardbetalingen in je administratie kunt verwerken: Creditcardbetalingen verwerken in je administratie.

Kort gezegd komt het er op neer dat er twee mogelijkheden zijn, je kunt een aparte rekening aanmaken voor de creditcard en de transacties van je creditcard toevoegen en verwerken, of je kunt de facturen rechtstreeks aan de afschrijving van de creditcard van je bankrekening koppelen. Op bovengenoemde pagina wordt dit uitgebreider toegelicht.

Als de incasso is uitgevoerd, krijg je het totaalbedrag van de incassobatch in één keer uitbetaald (ook als er incasso's mislukt zijn). In de omschrijving van de batch staat het batchkenmerk, dit kenmerk is vergelijkbaar aan MONEYBIRD-123456789-1. Bij het verwerken van de transactie zal Moneybird deze automatisch aan de batch koppelen, en als het automatisch koppelen als functie is uitgeschakeld kun je handmatig de bijbehorende facturen koppelen. Zodra de batch is gekoppeld krijgen alle facturen de status 'betaald'.

Als er een incasso mislukt is, of als de klant het bedrag heeft laten storneren, dan wordt dat bedrag weer apart van je rekening afgeschreven. Bij de afschrijving staat het factuurnummer en de 'reasoncode' waaraan je kunt zien wat de reden is. De transactie van de afschrijving kun je aan de betreffende factuur koppelen, de factuur krijgt dan weer de status 'Openstaand' of 'Verlopen' (afhankelijk van de vervaldatum). Daarna kun je de factuur opnieuw opnemen in een automatische incasso batch.

Je kunt eerst via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank een ‘Privé-opnames/stortingen’ rekening aanmaken, als je die nog niet hebt. Daarbij kun je kiezen wat de rechtsvorm van je onderneming is. Er is een verschil tussen de rechtsvormen, omdat het boekhoudkundig gezien anders verwerkt moet worden. Aan de hand van de rekening worden automatisch de juiste categorieën aangemaakt.

De afschrijving voor jouw privé uitgave kun je via het tabblad Bank direct koppelen aan de juiste privé categorie. Ook de terugbetaling van het bedrag kan via het tabblad Bank aan de juiste privé categorie worden gekoppeld.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in deze kennisbank.

Als je je inkoopfacturen betaalt met behulp van een betaalbatch (zie Betaalbatch) hangt het van je bank af hoe je de betaalbatch terugziet bij je banktransacties. Er zijn twee mogelijkheden: 1. De betaalbatch wordt als één bedrag van je bankrekening afgeschreven. Als bij de transactie daarvan het batch-nummer is vermeld en het bedrag komt overeen met de batch in Moneybird, dan verwerkt Moneybird de transactie automatisch voor je. 2. De bedragen van de facturen uit de batch worden apart van elkaar van je bankrekening afgeschreven. Als in de omschrijving hetzelfde factuurnummer staat als die je ook hebt opgeslagen bij de inkoopfactuur op het tabblad Inkomend, kan Moneybird de transactie automatisch voor je verwerken. Als de transactie niet automatisch verwerkt kan worden, kun je zelf de juiste factuur aan de transactie koppelen.

Via het tabblad Bank kun je bij 'Betaalbatches' naar het archief gaan. Als je in het archief een betaalbatch opent, kun je ook altijd nog zien welke facturen er waren meegenomen in de batch.

Je kunt het beginsaldo van de bankrekening invoeren via het memoriaal onder Inkomend > Toevoegen. Wanneer je een memoriaalboeking aanmaakt, dan moet deze altijd in evenwicht zijn. Als je banksaldo positief is, selecteer je op één regel de betreffende bankrekening en vul je het bedrag in bij Debet. Op de tweede regel vul je hetzelfde bedrag in bij Credit en geef je door middel van het kiezen van een categorie aan hoe dit bedrag gefinancierd is. Als je banksaldo negatief is (je staat rood) draai je debet en credit om. Als de boeking in evenwicht is, wordt de Toevoegen-knop actief. Zie voor meer informatie.

Als je boekhouding al bestond voordat je Moneybird ging gebruiken, is het ook mogelijk om een beginbalans in te voeren, daar zal je banksaldo dan ook onderdeel van zijn. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier als ik hierboven heb beschreven, alleen zul je waarschijnlijk meer categorieën (grootboekrekeningen) hebben en dus meer regels nodig hebben in de memoriaalboeking. Zie voor meer informatie.

Je kunt de bankkoppeling stopzetten vanuit je bunq app. Dit kan via Profile > 3 puntjes > Security & Preferences > My app connections (helemaal onderaan) > Moneybird B.V. > Cancel connection.

Helaas geeft bunq geen seintje aan Moneybird dat je de koppeling stopzet. In Moneybird zal het lijken alsof de koppeling nog wel actief is, maar er komen geen nieuwe transacties meer binnen in je administratie. Je kunt in Moneybird via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank op de rekening klikken en in het volgende scherm op de knop 'Ontkoppelen' klikken, dan kun je ook in Moneybird aangeven dat je de koppeling hebt stopgezet.

Wanneer je betaling via QR-code gelukt is, kun je in Moneybird op 'Betaling gelukt' klikken, dan weet Moneybird dat de betaling in verwerking is. De status van de inkoopfactuur staat hierna altijd op 'In betaling'. Zodra je banktransacties zijn toegevoegd op het tabblad Bank en de transactie aan de inkoopfactuur wordt gekoppeld, verandert de status van de factuur naar 'Betaald'. Meer informatie hierover vind je op https://www.moneybird.nl/kennisbank/facturen-betalen-vanuit-moneybird/.

Als je je inkoopfacturen betaalt met behulp van een betaalbatch (zie Betaalbatch) hangt het van je bank af hoe je de betaalbatch terugziet bij je banktransacties. Er zijn twee mogelijkheden: 1. De betaalbatch wordt als één bedrag van je bankrekening afgeschreven. Als bij de transactie daarvan het batch-nummer is vermeld en het bedrag komt overeen met de batch in Moneybird, dan verwerkt Moneybird de transactie automatisch voor je. 2. De bedragen van de facturen uit de batch worden apart van elkaar van je bankrekening afgeschreven. Als in de omschrijving hetzelfde factuurnummer staat als die je ook hebt opgeslagen bij de inkoopfactuur op het tabblad Inkomend, kan Moneybird de transactie automatisch voor je verwerken. Als de transactie niet automatisch verwerkt kan worden, kun je zelf de juiste factuur aan de transactie koppelen.

Via het tabblad Bank kun je bij 'Betaalbatches' naar het archief gaan. Als je in het archief een betaalbatch opent, kun je ook altijd nog zien welke facturen er waren meegenomen in de batch.

Nadat je de btw-aangifte ingediend hebt kun je de elektronische btw-aangifte rechtstreeks betalen vanuit Moneybird. In onze kennisbank lees je terug wat de mogelijkheden zijn: Betaling btw verwerken in Moneybird.

Wanneer je een bedrag terugkrijgt hoef je zelf geen betaling te doen. Het is ook mogelijk om een privé ontvangst/betaling te registreren. Dit kan door te klikken op 'Betaling' > 'Registreer betaling', vervolgens selecteer je de gewenste rekening.

Moneybird koppelt de banktransactie van de betaling of ontvangst van de btw in het tabblad Bank automatisch aan de btw-aangifte. Moneybird maakt automatisch de juiste boeking waarbij de categorie 'Betaalde en/of ontvangen btw' op € 0 gezet wordt.

Meer informatie over de verwerking van de betaling van de btw kun je vinden in het volgende kennisbankartikel: Btw verwerken in je administratie.

Het is mogelijk om de volgorde van je rekeningen te wijzigen. Je kunt via Tandwiel > Administratie-Instellingen > Bank > Bewerken ervoor zorgen dat een rekening een andere naam krijgt, de rekeningnummers worden vervolgens op alfabetische volgorde weergeven in de lijst.

Als je een betaling registreert via 'Registreer betaling' > 'Zakelijke contante betaling', dan wordt daarmee geen kastransactie aangemaakt in het kasboek. De factuur wordt hiermee alleen als betaald gemarkeerd waarbij wordt aangegeven dat de betaling contant is gedaan. Deze betaling wordt dan geboekt op de categorie 'Te rubriceren ontvangen betalingen' en deze categorie kun je via het tabblad 'Rapporten' terugvinden op je balans.

Je kunt zelf kastransacties aanmaken op het tabblad 'Bank' en die kastransacties aan je facturen koppelen. Klik op het tabblad 'Bank' op de Toevoegen-knop en vervolgens op 'handmatig transacties toevoegen'. Vervolgens kun je de transacties toevoegen. Als je na het invoeren teruggaat naar het tabblad Bank, staan de transacties in het overzicht en kun je ze koppelen aan je facturen en inkoopfacturen, op een vergelijkbare manier als het koppelen met banktransactie. In de kennisbank op onze website vind je meer informatie: https://www.moneybird.nl/kennisbank/contante-betalingen-verwerken/.

We hebben rechtstreekse koppelingen met bunq, ING, Knab en Rabobank. Andere banken zijn te koppelen via Ponto. Je kunt via Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank bij het toevoegen van een rekening bij 'staat jou bank hier niet tussen' zien met welke banken je via Ponto kunt koppelen. De banken staan per land gesorteerd.

Meer info vind je in het kennisbankartikel Bankkoppeling via Ponto en Automatische bankkoppeling

Facturen, inkoopfacturen en bonnen zijn documenten in je administratie. Voor je verkoopfacturen ontvang je betalingen en voor je inkoopfacturen/bonnen doe een betaling. Maar bijvoorbeeld ook de privé-opname van je salaris hoort er ook bij. Dit zijn mutaties op je bankrekening en elke mutatie is een transactie. Je kunt een onbeperkt aantal banktransacties importeren, alleen zit er bij het gratis, € 14 en € 25 pakket een limiet op het te verwerken van de banktransacties.

Je kunt banktransacties per afschrift verwijderen als je het afschrift zelf hebt toegevoegd. Open eerst het afschrift via het gele of groene koppel-icoon links van de transactie, klik vervolgens bovenaan op het prullenbakje. Let er op dat het verwijderen definitief is. Transacties die zijn toegevoegd via een bankkoppeling, kunnen niet worden verwijderd.

Voor het ophalen van de koersen maken wij gebruik van: https://openexchangerates.org/. We berekenen de waarde in euro's op de factuurdatum. Als je een transactie koppelt via de bank dan wordt daarbij de waarde in euro's ingegeven. Aan de hand daarvan zal Moneybird berekenen of er sprake is van koersverschil.

Een bankrekening hoort doorgaans maar bij één onderneming. Het geld dat erop staat is bezit van een bedrijf en hoort in de bijbehorende administratie thuis op de balans. Het is derhalve niet mogelijk om één bankrekening te koppelen aan verschillende administraties. De enige oplossing is het aanmaken van een tweede rekeningnummer. Meer informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina kennisbankartikel.

Het is mogelijk om bankafschriften, oftewel een 'financial statement', aan te maken met daarop een of meerdere 'financial_mutations'. Zie de API-documentatie voor meer informatie: https://developer.moneybird.com/api/financial_statements/.

Ik vermoed dat je verwacht dat je banktransacties automatisch verwerkt worden omdat er een automatische bankkoppeling is. Met een automatische bankkoppeling worden banktransacties automatisch geïmporteerd. In de kennisbank op onze website vind je meer informatie: Automatische bankkoppelingen.

Moneybird kan de banktransactie wel automatisch verwerken, maar dat is niet afhankelijk van een automatische bankkoppeling. Je kunt hier nalezen waar een banktransactie aan moet voldoen om automatisch verwerkt te worden: Automatisch je banktransacties verwerken. Daarbij komt dat als je voor de eerste keer een betaling doen aan of ontvangt van een rekeningnummer, je de banktransactie altijd handmatig moet koppelen aan de factuur. Moneybird leert daarvan dat het bankrekeningnummer hoort bij het contact van de factuur en kan een volgende keer de banktransactie wel automatisch verwerken.

Mocht je van mening zijn dat een banktransactie automatisch gekoppeld had kunnen worden en dat is niet gebeurd, dan kijk ik graag met je mee. Zou je dan willen doorgeven om welke banktransacties het gaat (datum, bedrag, omschrijving en tegenrekening) en aan welke factuur deze gekoppeld had moeten worden?

De functie 'Registreer betaling' > 'Markeer als betaald zonder bewijs' is relatief nieuw, nog nieuwer is de mogelijkheid om deze functionaliteit uit te schakelen! Als je niet wilt dat er handmatig 'betalingen zonder bewijs' geregistreerd kunnen worden in je administratie, dan kun je dat bij Tandwiel > Administratie-instellingen > Bank uitschakelen. Je vindt daar onder de rekeningen het veld ‘Betalingen zonder bewijs’ met daarbij een schuifje dat je kunt omzetten.

Wil je je administratie compleet maken, dan is het belangrijk dat de banktransacties die bij je zakelijke rekeningen horen in je administratie worden verwerkt. Dit is beter dan het handmatig registreren van betalingen (zonder bewijs) bij een factuur omdat je met een banktransactie dat bewijs wel hebt. Bovendien wordt bij het verwerken van banktransacties ook het saldo van je financiële rekeningen op de balans netjes bijgewerkt.

Hoe je precies banktransacties kunt toevoegen en verwerken in je administratie, leggen we uit in het volgende kennisbankartikel: Banktransacties inlezen.

Moneybird berekent je banksaldo aan de hand van de transacties die op het tabblad Bank staan en eventuele memoriaalboekingen waarmee het banksaldo wordt aangepast. Je kunt zien welke boekingen zijn meegenomen in de berekening van het banksaldo wanneer je op de balans klikt op de categorie van de bankrekening.

Als het banksaldo dat Moneybird heeft berekend niet overeenkomt met je daadwerkelijke saldo, vind je in de kennisbank op onze website informatie over hoe je kunt uitzoeken waar het verschil vandaan komt en hoe je het verschil kunt oplossen: Banksaldo in je administratie.

Als je een overzicht van de onverwerkte transacties wilt printen, kan dit het beste via de balans op het tabblad Rapporten. De bedragen van transacties die nog onverwerkt zijn, staan bij 'te rubriceren transacties'. Als je op de balans op deze categorie klikt, krijg je een specificatie. In het filter bovenaan kun je als het nodig is de periode aanpassen. Dit overzicht kun je exporteren naar Excel of PDF.

Bij de statistieken op het tabblad Bank staat in de kolom 'Eindsaldo' het saldo dat Moneybird berekent aan de hand van de transacties die zijn toegevoegd. In de kolom 'Rekeningsaldo' staat het saldo dat als daadwerkelijk saldo is doorgegeven, de datum die er naast staat, is de datum van het daadwerkelijke saldo. Het rekeningsaldo kan op verschillende manieren doorgegeven worden: - Als je handmatig transacties toevoegt (via Toevoegen > Handmatig transacties toevoegen), zijn er twee velden om het rekeningsaldo en de datum zelf in te vullen. - Als je transacties toevoegt met een MT940 of CAMT.053 bestand of als je een bankkoppeling gebruikt, kan je bank het rekeningsaldo daarin doorgeven. Of dit daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van de bank. Als je meerdere rekeningen hebt, kan het daardoor zijn dat je bij de ene rekening wel het rekeningsaldo ziet, maar bij een andere rekening niet.

Als je alle transacties in Moneybird hebt toegevoegd en er bij het rekeningsaldo een recente datum staat, zouden de twee bedragen hetzelfde moeten zijn. Als de bedragen niet hetzelfde zijn, is de kans aanwezig dat er bepaalde transacties nog niet zijn toegevoegd in Moneybird of juist dubbel zijn toegevoegd. In de kennisbank op onze website vind je informatie over wat je dan kunt doen: Banksaldo in je administratie.

Zoals te lezen valt op de prijzenpagina op onze website (Prijzen) vervallen ongebruikte transacties in een abonnementsmaand op het moment dat de volgende abonnementsmaand in gaat. Het is dus niet mogelijk om overgebleven transacties mee te nemen of op te sparen. Via Tandwiel > Administratie-instellingen > Facturen & jouw pakket kun je zien wanneer de maand bij jou begint en eindigt. Ook zie je hoeveel boekingen je in de huidige periode hebt gemaakt.

Als je in de huidige abonnementsmaand meer transacties wilt verwerken, kun je via Tandwiel > Administratie-instellingen > Facturen & jouw pakket je pakket aanpassen naar een groter pakket. Als je later weer voldoende hebt aan minder transacties, kun je op dezelfde manier het pakket weer aanpassen naar een kleiner pakket. Als je kiest voor een groter pakket, gaat dat per direct in, zodat je meteen verder kunt. Als je kiest voor een kleiner pakket, gaat dat in aan het einde van de periode waarvoor de kosten al in rekening zijn gebracht (maximaal een maand in de toekomst).