Rapporten

Als je voornamelijk aan particulieren levert, is er een kans dat je het kasstelsel gebruikt (zie kasstelsel op de website van de Belastingdienst). Het kasstelsel kan in Moneybird niet worden toegepast. Moneybird verwerkt de btw volgens het factuurstelsel (zie factuurstelsel op de website van de Belastingdienst).

Als je daadwerkelijk het kasstelsel wilt gebruiken, is Moneybird dus helaas niet geschikt voor je boekhouding. Het is mogelijk om af te zien van het kasstelsel en het factuurstelsel te gebruiken, dan kun je Moneybird wel gebruiken! Je moet er dan wel voor zorgen dat uit je administratie duidelijk is dat je het factuurstelsel gebruikt, je moet bijvoorbeeld facturen voor je klanten maken en je inkoopfacturen verwerken. Als je twijfelt of je kunt overstappen naar het factuurstelsel (en Moneybird kunt gaan gebruiken), kun je dit het beste overleggen met je boekhouder.

Als je op de eerste pagina van je account (als je op je bedrijfsnaam in de blauwe balk klikt) naar 'Doelen' gaat, kun je het doel 'Btw-aangifte' volgen. Je krijgt dan een aantal stappen van Moneybird die je kunt volgen om je administratie compleet te maken, zodat je uiteindelijk een goede btw-aangifte kunt doen.

Daarnaast vind je op onze website ook informatie over de btw aangifte: - In 3 stappen een correcte btw-aangifte invullen!: Blog - De 6 meest gemaakte fouten bij de btw-aangifte: Blog - Wat is btw-aangifte?: Kennisbank - De btw-aangifte elektronisch indienen: Kennisbank

Via het Rapporten > Exporteer boekhouding kun je een export per jaar van de grootboekkaarten maken. Je krijgt dan een Excel-bestand met een overzicht van de boekingen op alle categorieën (grootboekrekeningen).

Moneybird berekent je banksaldo aan de hand van de transacties die op het tabblad Bank staan en eventuele memoriaalboekingen waarmee het banksaldo wordt aangepast. Je kunt zien welke boekingen zijn meegenomen in de berekening van het banksaldo wanneer je op de balans klikt op de categorie van de bankrekening.

Als het banksaldo dat Moneybird heeft berekend niet overeenkomt met je daadwerkelijke saldo, vind je in de kennisbank op onze website informatie over hoe je kunt uitzoeken waar het verschil vandaan komt en hoe je het verschil kunt oplossen: Banksaldo in je administratie.

Als je een overzicht van de onverwerkte transacties wilt printen, kan dit het beste via de balans op het tabblad Rapporten. De bedragen van transacties die nog onverwerkt zijn, staan bij 'te rubriceren transacties'. Als je op de balans op deze categorie klikt, krijg je een specificatie. In het filter bovenaan kun je als het nodig is de periode aanpassen. Dit overzicht kun je exporteren naar Excel of PDF.

Als je in het verleden Moneybird gedeeltelijk hebt gebruikt voor je administratie en je wilt nu je volledige boekhouding in Moneybird voeren, is je balans waarschijnlijk nog niet goed. Moneybird berekent de balans namelijk op basis van de gegevens die in je administratie staan. Als niet alles in je administratie staat, kan Moneybird de balans niet goed berekenen. Met behulp van een correctieboeking kun je er voor zorgen dat Moneybird verder rekent met de juiste bedragen. In de kennisbank op onze website vind je een stappenplan dat je kunt volgen voor het maken van de correctieboeking: Van een gedeeltelijke naar een volledige boekhouding in Moneybird.

Je hoeft de correctieboeking maar één keer te maken, als je daarna alle boekingen direct in Moneybird zet, zal de balans telkens goed bijgewerkt worden.

De bedragen die in de samenvatting van de rapporten worden weergegeven bij het btw-overzicht, zijn overgenomen uit het btw-rapport op het tabblad Rapporten. Je mag in de btw-aangifte de bedragen in je eigen voordeel afronden op hele euro’s.

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over het afronden van de bedragen in de btw-aangifte: Btw-bedrag afronden.

Het werkkapitaal dat bij de samenvatting van de rapporten wordt weergegeven, wordt berekend aan de hand van de balans. Het wordt als volgt berekend:

Banksaldo + Te ontvangen - Te betalen

De verschillende bedragen worden van de balans gehaald: Banksaldo = het totaal van 'Financiële rekeningen' op de balans Te ontvangen = het totaal van 'Vlottende activa' zonder 'Financiële rekeningen' Te betalen = het totaal van 'Kort vreemd vermogen' zonder 'Financiële rekeningen'

'Financiële rekeningen' kan of onder vlottende activa staan, of onder kort vreemd vermogen, dit is afhankelijk of je een positief of negatief saldo hebt.

Met de periodeselectie op de factuurregels van verkoop- en inkoopfacturen kun je aangeven in welke periode de levering heeft plaatsgevonden. Moneybird boekt de omzet of kosten dan in de resultatenrekening in die periode. Als de periode in twee of meer maanden valt, wordt het bedrag evenredig verdeeld over deze maanden. Uitgebreidere informatie over de periodeselector vind je in de kennisbank op onze website: Periodeselectie.

Het is mogelijk om je omzet en kosten in te delen in projecten. Als je dit doet, kun je via de resultatenrekening op het tabblad Rapporten het resultaat per project opvragen. In de kennisbank op onze website vind je hier meer informatie over: Project aanmaken.

Je kunt in de resultatenrekening in het filter kiezen voor 'zonder project'. Je krijgt dan de omzet en kosten te zien die niet op een project is geboekt. Als je op de bedragen doorklikt, krijg je de specificatie te zien. Vanuit de specificatie kun je doorklikken naar de betreffende boeking (bijvoorbeeld een factuur) om alsnog een project te selecteren.

Omdat de inkomstenbelasting geen zakelijke belasting is, maar een privé belasting, vind je hier geen complete overzichten van in Moneybird. Er zijn namelijk ook privé gegevens bij nodig, bijvoorbeeld betaalde hypotheekrente als je een koophuis hebt, eventuele aftrekbare ziekte- en/of studiekosten.

Voor de inkomstenbelasting heb je wel gegevens van je bedrijf nodig, daar kun je onder andere de resultatenrekening en balans voor gebruiken die je via het tabblad Rapporten kunt openen.

Een gebruiker die als medewerker toegang tot je administratie heeft, kan afhankelijk van de toegangsrechten die je hem hebt gegeven ook een aantal rapporten inzien. De medewerker kan alleen rapporten inzien waarvan alle gegevens ook terug te vinden zijn op het tabblad / de tabbladen waar hij toegang tot heeft. De medewerker kan via de rapporten dus niet meer informatie terug vinden dan waar je toegang tot hebt gegeven.

Als je de btw-aangifte via Moneybird hebt ingediend, vind je het betalingskenmerk terug via Rapporten > Elektronische btw-aangiftes.

Als je de btw-aangifte via de website van de Belastingdienst hebt ingediend, krijg je het betalingskenmerk van de Belastingdienst. Ook kun je altijd nog de zoekhulp van de Belastingdienst gebruiken om het kenmerk te achterhalen: Zoekhulp betalingskenmerk.

Middels een memoriaalboeking kun je in Moneybird de kleine ondernemersregeling toepassen, je hoeft het bedrag dus niet zelf in te vullen in het btw overzicht. In dit kennisbankartikel vind je uitleg over het toepassen van de KOR tot en met 2019: KOR.

Helaas kan de btw-aangifte niet bij het portaal van de Belastingdienst worden ingezien of gedownload nadat deze vanuit Moneybird naar de Belastingdienst is verzonden. Dat is een beperking van de Belastingdienst, helaas hebben wij daar geen invloed op.

Wil je de gegevens inzien die je hebt doorgestuurd, dan kun je deze in Moneybird terugvinden op het tabblad Rapporten, door te klikken op Elektronische btw-aangiftes.

Als je een elektronische btw aangifte doet, doorloopt je aangifte een aantal stappen. Bij Rapporten > Elektronische btw-aangiftes kun je de status van je aangifte bekijken. Je kunt de volgende statussen zien: - In behandeling: je aangifte is naar de Belastingdienst verstuurd, Moneybird wacht nog op een bevestiging van de Belastingdienst dat je aangifte succesvol is ontvangen en verwerkt. - Te betalen/Te ontvangen: je aangifte is ontvangen en verwerkt door de Belastingdienst. Je kunt het bedrag nu betalen aan de Belastingdienst, of wachten totdat je je teruggave hebt ontvangen. Zodra de betaling is gedaan, kun je op de aangifte klikken en bij 'Registreer betaling' de betaling registreren. - Betaald: De aangifte is gedaan en je hebt de betaling geregistreerd. Je bent klaar met deze aangifte!

Momenteel zijn we de elektronische btw-aangifte functionaliteit aan het testen. Deze functie zit nu in de testfase daardoor is het (nog) niet mogelijk is om de aangifte per maand te doen.

Uiteraard kun je op dit moment wel de gegevens uit het rapport 'Btw-overzicht' op het tabblad Rapporten gebruiken om je maandaangifte handmatig bij de Belastingdienst in te dienen.

Bij het crediteurenoverzicht worden de bedragen weergegeven die op einddatum van het geselecteerde tijdvak nog open stonden. Heb je bijvoorbeeld als tijdvak 2020 geselecteerd dan worden de bedragen weergegeven die op 31-12-2020 nog openstonden, ook als de bedragen inmiddels wel zijn betaald.

Bovenaan het rapport vind je dan de melding: 'Het onderstaande crediteurenrapport laat alleen openstaande bedragen zien zoals deze op 31-12-2020 in je administratie stonden. Na deze datum zijn nieuwe betalingen geregistreerd, bekijk het rapportage voor het huidige kwartaal om de huidige openstaande bedragen te bekijken.'

Zijn de facturen 'pas' in 2021 betaald, dan zijn ze dus nog zichtbaar in het crediteurenoverzicht over 2020. Als je naar de huidige periode kijkt, zul je de bedragen niet meer zien.

Bij het debiteurenoverzicht worden de bedragen weergegeven die op einddatum van het geselecteerde tijdvak nog open stonden. Heb je bijvoorbeeld als tijdvak 2020 geselecteerd dan worden de bedragen weergegeven die op 31-12-2020 nog openstonden, ook als de bedragen inmiddels wel zijn betaald.

Bovenaan het rapport vind je dan de melding: 'Het onderstaande debiteurenrapport laat alleen openstaande bedragen zien zoals deze op 31-12-2020 in je administratie stonden. Na deze datum zijn nieuwe betalingen geregistreerd, bekijk het rapportage voor het huidige kwartaal om de huidige openstaande bedragen te bekijken.'

Zijn de facturen 'pas' in 2021 betaald, dan zijn ze dus nog zichtbaar in het debiteurenoverzicht over 2020. Als je naar de huidige periode kijkt, zul je de bedragen niet meer zien.